技能库 1455 个

对营收增速、利润率等关键假设进行敏感性测试并生成图表，用于评估投资标的在不同情景下的盈利风险与收益弹性。

基于历史误差和最新信息，提出盈利预测修正方向及幅度

将权益研究员参与的电话会议录音自动转录为文字，并提取核心观点与问答要点，形成结构化纪要

定期抓取行业宏观数据、价格、产销等，并设置异常预警

对相关公司新闻、公告进行情感打分并输出影响摘要，辅助权益研究员快速判断市场情绪与事件影响。

根据模板和数据自动生成公司覆盖报告、行业周报初稿，提升权益研究员报告产出效率与一致性。

自动提取年报、季报关键财务指标并生成结构化摘要，辅助权益研究员快速分析公司财务状况

基于信用违约互换（CDS）和财务数据计算对手方信用敞口，辅助权益销售交易员进行交易对手风险管理。

利用期权市场数据构建波动率曲面，模拟Delta对冲策略效果

自动记录每笔权益交易的沟通、决策和执行过程，确保满足监管审计要求，提升合规管理效率。

每日自动生成客户持仓、浮动盈亏及交易对账单，支持权益销售交易员快速掌握客户头寸与业绩表现。

使用 Python 或 C++ 实现 Black-Scholes、二叉树等定价模型，支持实时报价，辅助权益销售交易员进行衍生品定价与风险对冲。

自动化订单录入、合规校验及风险限额监控，生成执行报告，确保交易高效合规

从Bloomberg/Reuters等源获取实时行情，检测价格异常并触发警报

根据客户风险偏好和持仓历史，自动生成个性化产品推荐和话术，提升权益销售交易员沟通效率与转化率

量化地缘政治、天气等突发事件对大宗商品价格的冲击幅度与持续时间，为投资决策提供数据支撑

自动清洗交易所及行业机构发布的大宗商品库存数据，处理缺失值与异常值，确保数据质量与一致性。

自动关联PMI、GDP、CPI等宏观数据与大宗商品价格，输出回归分析结果，辅助分析师判断价格驱动因素

解析CFTC持仓报告，生成投机净多头/空头变化图表，辅助大宗商品市场趋势研判

根据产量、库存、进出口等数据自动生成大宗商品月度供需平衡表

计算不同商品之间、商品与宏观指标的价格相关系数，并生成结构化分析报告，用于套利策略、风险对冲及宏观配置决策。

基于跨期、跨品种价差等历史数据进行套利策略回测并生成绩效指标

从历史价格数据中提取大宗商品的季节性波动模式，并进行可视化呈现，辅助分析师识别周期性交易机会。

对给定套利逻辑进行历史回测，输出收益率、最大回撤等指标。